ロジック財団
ポジションやデータソースの数が増えると、手動のポートフォリオ分析は機能しなくなります。 Reapgild Wealth は、そのボトルネックを、1 日 1 回ではなく継続的に実行される反復可能な推論ループに置き換えます。
価格、出来高、ボラティリティのフィードは接続されたソースから取得され、単一の構造化フォーマットに正規化されます。
予測モデルは、過去のパターンと現在の市場状態に対して正規化されたデータを処理します。
各候補アクションは、エクスポージャー、ドローダウン感度、および既存の保有資産との相関性に関してスコア付けされます。
エンジンは、単一のブラックボックス信号ではなく、各スコアの背後にある理由を含むアクションのランク付けされたリストを返します。
トレーダーは 10 個のポジションを手動で確認しても、適切な時間内にチャートとニュースを相互参照できます。 50 か 100 の位置では、同じプロセスに何時間もかかり、レビューが完了する前にデータが古くなってしまうことがよくあります。
ウォッチリストが増えてもエンジンが遅くなることはありません。 5 つのアセットを追跡している場合でも、500 のアセットを追跡している場合でも、同じ取り込みから出力までのサイクルが適用され、後で確認できるように各推奨事項の背後にある理由が記録されます。
コアエンジン
予測モデル、リスク レイヤー、ポートフォリオ サイズに合わせて構築された推奨パイプラインという 3 つのコンポーネントがすべてのサイクルで連携して機能します。
モデルは過去の価格動向とマクロ指標に基づいてトレーニングされ、ローリング ウィンドウで更新されるため、古い仮定ではなく最近の体制の変化が反映されます。
ポジションレベルの露出は、毎日の固定スケジュールではなく、接続されたフィードが設定したしきい値を超えるたびに再計算されます。
同じ推論パイプラインは、ユーザー側で再構成することなく、短いウォッチリストや大きな書籍を処理します。
ワンクリック導入
60 秒という数字は、データを接続してから最初にランク付けされた一連のアクションを受信するまでの時間を指しており、取引結果を約束するものではありません。
証券会社のフィードをリンクするか、現在の保有株の CSV をインポートします。手動でタグ付けする必要はありません。
リスク許容度、ポジション制限、除外する資産を定義します。エンジンはこれらを厳格なルールとして尊重します。
エンジンはデータを合成し、推論とともにランク付けされたアクションを返します。それぞれを承認、調整、または却下します。
推奨キュー — プレビュー
別々のプラットフォーム間でこのビューを手動で収集するには、通常、チャートを取得し、ニュースを相互参照し、露出を手動で再計算する必要があります。エンジンは同等のサイクルを 60 秒未満で実行します。
方法論と透明性
Reapgild Wealth は、価格設定、出来高、ボラティリティの履歴について、認可された市場データ プロバイダーを利用します。単一の未検証のソースから推奨事項が生成されることはありません。各モデルの実行では、スコアリングが開始される前に入力がクロスチェックされます。
いつでも準備完了
データを接続し、制約を設定し、ランク付けされた推奨事項の最初のセットを 60 秒以内に確認します。
エンジンの初期化にクレジット カードは必要ありません。